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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 14 813.00 | 1 239.00 | 13 574.00 | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 204.00 | 114 569.00 | 31 635.00 | 146 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 765.00 | 135 270.00 | 123 494.00 | 258 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 829.00 | 253 238.00 | 495 591.00 | 748 829.00 |
BT Marchandises | 274 002.00 | | 274 002.00 | 274 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BZ Autres créances | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
CF Disponibilités | 234 567.00 | | 234 567.00 | 234 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 119.00 | | 617 119.00 | 617 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 949.00 | 253 238.00 | 1 112 710.00 | 1 365 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 793.00 | | | 383 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 481.00 | | | 231 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 637.00 | | | 853 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 710.00 | | | 1 112 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 028.00 | | | 712 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 784.00 | | | 707 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 811.00 | | | 378 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 354.00 | 63 885.00 | | 189 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 194.00 | 63 885.00 | | 187 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 355.00 | 74 746.00 | 141 609.00 | 216 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
VP Divers | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 482.00 | 231 482.00 | | 231 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 436.00 | 101 179.00 | 24 257.00 | 125 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 638.00 | 712 029.00 | 141 609.00 | 853 638.00 |