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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 14 813.00 | 4 202.00 | 10 611.00 | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 107.00 | 138 494.00 | 7 612.00 | 146 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 922.00 | 209 652.00 | 73 269.00 | 282 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 637.00 | 354 508.00 | 419 128.00 | 773 637.00 |
BT Marchandises | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CF Disponibilités | 414 571.00 | | 414 571.00 | 414 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 749.00 | | 740 749.00 | 740 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 386.00 | 354 508.00 | 1 159 877.00 | 1 514 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 534.00 | | | 451 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 976.00 | | | 867 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 877.00 | | | 1 159 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 790.00 | | | 859 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 721.00 | | 23 917.00 | 749 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 323.00 | | 23 520.00 | 420 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | | 396.00 | 17 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 677.00 | 42 832.00 | | 311 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 517.00 | 42 832.00 | | 309 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 535.00 | 451 535.00 | | 451 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 308.00 | 77 122.00 | 8 186.00 | 85 308.00 |
VI Groupe et associés | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 382.00 | 67 748.00 | 17 634.00 | 85 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 976.00 | 859 790.00 | 8 186.00 | 867 976.00 |