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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 14 814.00 | 5 683.00 | 9 130.00 | 14 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 600.00 | 142 584.00 | 9 016.00 | 151 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 407.00 | 241 900.00 | 43 506.00 | 285 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 919.00 | 392 327.00 | 389 592.00 | 781 919.00 |
BT Marchandises | 256 539.00 | | 256 539.00 | 256 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CF Disponibilités | 416 622.00 | | 416 622.00 | 416 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 144.00 | | 746 144.00 | 746 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 063.00 | 392 327.00 | 1 135 735.00 | 1 528 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 137 581.00 | 130 189.00 | | 137 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 028.00 | 7 393.00 | | 140 028.00 |
DL TOTAL (I) | 431 930.00 | 291 901.00 | | 431 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196.00 | 85 308.00 | | 8 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 713.00 | 169 963.00 | | 169 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 426.00 | 451 535.00 | | 332 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 967.00 | 139 959.00 | | 180 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503.00 | 20 873.00 | | 12 503.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 805.00 | 867 976.00 | | 703 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 735.00 | 1 159 877.00 | | 1 135 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 805.00 | 859 790.00 | | 703 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 637.00 | | 8 282.00 | 773 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 843.00 | | 7 977.00 | 443 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | 305.00 | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 509.00 | 37 818.00 | | 354 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 349.00 | 37 818.00 | | 352 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 426.00 | 332 426.00 | | 332 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 967.00 | 180 967.00 | | 180 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 921.00 | 72 983.00 | 17 939.00 | 90 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 805.00 | 703 805.00 | | 703 805.00 |