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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 292 373.00 | 25 206.00 | 267 166.00 | 292 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 991.00 | 145 801.00 | 30 189.00 | 175 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 851.00 | 285 975.00 | 465 875.00 | 751 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 896.00 | 459 144.00 | 1 099 752.00 | 1 558 896.00 |
BT Marchandises | 313 534.00 | | 313 534.00 | 313 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BZ Autres créances | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CF Disponibilités | 516 283.00 | | 516 283.00 | 516 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 217.00 | | 915 217.00 | 915 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 114.00 | 459 144.00 | 2 014 970.00 | 2 474 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
DL TOTAL (I) | 507 179.00 | | | 507 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 031.00 | | | 798 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 684.00 | | | 432 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 791.00 | | | 1 507 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 970.00 | | | 2 014 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 956.00 | | | 808 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 919.00 | | 785 365.00 | 781 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 26 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 1 558 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 220 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 820.00 | | 776 729.00 | 451 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 939.00 | | 8 636.00 | 17 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 327.00 | 75 150.00 | 8 333.00 | 392 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 167.00 | 75 150.00 | 8 333.00 | 390 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 684.00 | 432 684.00 | | 432 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
UX Autres créances clients | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 621.00 | 92 787.00 | 450 150.00 | 791 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 174.00 | | | 791 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 921.00 | 85 400.00 | 26 521.00 | 111 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 791.00 | 808 957.00 | 450 150.00 | 1 507 791.00 |