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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 14 813.00 | 2 720.00 | 12 093.00 | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 357.00 | 134 512.00 | 10 844.00 | 145 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 152.00 | 172 283.00 | 87 869.00 | 260 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 720.00 | 311 676.00 | 438 044.00 | 749 720.00 |
BT Marchandises | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CF Disponibilités | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 672.00 | | 510 672.00 | 510 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 393.00 | 311 676.00 | 948 716.00 | 1 260 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 396.00 | | | 155 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 616.00 | | | 327 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 222.00 | | | 167 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 207.00 | | | 664 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 716.00 | | | 948 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 040.00 | | | 597 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 830.00 | | 3 591.00 | 748 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 749 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 420 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 784.00 | | 3 239.00 | 419 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | 352.00 | 16 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 239.00 | 60 830.00 | 2 393.00 | 253 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 079.00 | 60 830.00 | 2 393.00 | 251 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 617.00 | 327 617.00 | | 327 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 397.00 | 88 229.00 | 67 167.00 | 155 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VP Divers | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 198.00 | 84 960.00 | 17 238.00 | 102 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 208.00 | 597 041.00 | 67 167.00 | 664 208.00 |