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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | 4 686.00 | 13 845.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 587.00 | 21 101.00 | 118 485.00 | 139 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 060.00 | 25 787.00 | 786 272.00 | 812 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 460.00 | 25 787.00 | 953 672.00 | 979 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 969.00 | | | 339 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
DL TOTAL (I) | 498 665.00 | | | 498 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 006.00 | | | 455 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 672.00 | | | 953 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 970.00 | | | 431 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 463.00 | | | 1 138 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 567.00 | | | 988 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 364.00 | | 44 696.00 | 767 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 423.00 | | 44 696.00 | 113 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 643.00 | 17 144.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 17 144.00 | | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 060.00 | 121 024.00 | 23 035.00 | 144 060.00 |
VI Groupe et associés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
VP Divers | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 043.00 | 53 102.00 | 23 941.00 | 77 043.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 006.00 | 431 970.00 | 23 035.00 | 455 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
ST Autres comptes | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 711.00 | | | 151 711.00 |