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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 972.00 | | 1 195 972.00 | 1 195 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 972.00 | | 1 195 972.00 | 1 195 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 140 233.00 | | | 1 140 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 121.00 | | | 1 152 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 972.00 | | | 1 195 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -579.00 | |
FZ Charges sociales | | | -64.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -782.00 | | | -782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -80.00 | | | -80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 755.00 | | | 5 755.00 |