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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 1 107 743.00 | | 1 107 743.00 | 1 107 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 887.00 | | 174 887.00 | 174 887.00 |
CF Disponibilités | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 922.00 | | 1 371 922.00 | 1 371 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 922.00 | | 1 371 922.00 | 1 371 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 777 442.00 | 652 905.00 | | 777 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 790.00 | 124 537.00 | | 362 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 033.00 | 786 242.00 | | 1 149 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 3 693.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | 15 048.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 86 526.00 | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 315.00 | 162 479.00 | | 179 315.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 889.00 | 268 048.00 | | 222 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 922.00 | 1 054 291.00 | | 1 371 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 889.00 | 268 048.00 | | 222 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 079.00 | | 936 079.00 | 936 079.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 913.00 | | 936 913.00 | 936 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 488.00 | 1 127.00 | | 35 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 263.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 629.00 | | | 762 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 834.00 | 263.00 | | 762 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 165.00 | -263.00 | | 337 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 681.00 | 42 129.00 | | 137 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 732.00 | 1 285 292.00 | | 2 086 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 941.00 | 1 160 755.00 | | 1 723 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 790.00 | 124 537.00 | | 362 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 044.00 | 16 990.00 | | 17 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 981.00 | | 51 102.00 | 810 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 791.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 083.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 651.00 | | 50 640.00 | 155 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 329.00 | | 462.00 | 25 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 246.00 | 20 415.00 | 73 661.00 | 53 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 246.00 | 20 415.00 | 73 661.00 | 53 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 490.00 | 1 101 490.00 | | 1 101 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 184.00 | 1 111 184.00 | | 1 111 184.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 889.00 | 222 889.00 | | 222 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
ST Autres comptes | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 197.00 | | | 209 197.00 |