| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 8 418.00 | 12 232.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 886.00 | 26 448.00 | 104 437.00 | 130 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 349.00 | 34 867.00 | 771 482.00 | 806 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 048.00 | 34 867.00 | 930 181.00 | 965 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 865.00 | | | 489 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
DL TOTAL (I) | 661 705.00 | | | 661 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 475.00 | | | 268 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 181.00 | | | 930 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 585.00 | | | 241 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 691.00 | | 1 135 691.00 | 1 135 691.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 191.00 | | 1 136 191.00 | 1 136 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 671.00 | | | 1 266 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 631.00 | | | 1 103 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 060.00 | | 4 288.00 | 812 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 806 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 151 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 119.00 | | 3 417.00 | 158 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 941.00 | | 871.00 | 23 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 787.00 | 16 860.00 | 7 781.00 | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 16 860.00 | 7 781.00 | 25 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 9 767.00 | | 7 262.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 059.00 | 53 246.00 | 24 812.00 | 78 059.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 475.00 | 241 585.00 | | 268 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
ST Autres comptes | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |