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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 19 039.00 | 16 947.00 | 35 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 864.00 | 25 900.00 | 12 964.00 | 38 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 389.00 | 44 939.00 | 219 450.00 | 264 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | 1 746.00 | 18 000.00 | 19 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
CF Disponibilités | 162 562.00 | | 162 562.00 | 162 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 207.00 | 1 746.00 | 431 461.00 | 433 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 596.00 | 46 684.00 | 650 912.00 | 697 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 901.00 | 164 037.00 | | 184 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 603.00 | 20 864.00 | | 63 603.00 |
DL TOTAL (I) | 257 303.00 | 193 701.00 | | 257 303.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 55 975.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 55 975.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 809.00 | 68 032.00 | | 78 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 577.00 | 164 586.00 | | 181 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 914.00 | 81 033.00 | | 124 914.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 116.00 | | 3 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 108.00 | 319 805.00 | | 389 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 912.00 | 569 481.00 | | 650 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 108.00 | 251 978.00 | | 389 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 312.00 | | 15 277.00 | 256 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 264 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | | 15 087.00 | 59 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 190.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 913.00 | 15 026.00 | | 29 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 15 026.00 | | 29 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 975.00 | | 51 475.00 | 55 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 1 746.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 1 746.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 675.00 | 1 746.00 | 53 175.00 | 57 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 53 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 108.00 | 389 108.00 | | 389 108.00 |