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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 327.00 | 22 842.00 | 9 485.00 | 32 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 34 757.00 | 7 013.00 | 41 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 636.00 | 57 598.00 | 206 038.00 | 263 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
BZ Autres créances | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
CF Disponibilités | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 137.00 | | 526 137.00 | 526 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 773.00 | 57 598.00 | 732 175.00 | 789 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 503.00 | 184 901.00 | | 248 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | 63 603.00 | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 273 946.00 | 257 303.00 | | 273 946.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 173.00 | 78 809.00 | | 87 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 364.00 | 181 577.00 | | 213 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 340.00 | 124 914.00 | | 149 340.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 3 808.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 729.00 | 389 108.00 | | 453 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 175.00 | 650 912.00 | | 732 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 966.00 | 389 108.00 | | 366 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 389.00 | | 3 447.00 | 264 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 263 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 74 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 849.00 | | 3 447.00 | 74 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 939.00 | 13 572.00 | 912.00 | 44 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 939.00 | 13 572.00 | 912.00 | 44 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 246.00 | | 1 746.00 | 6 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 364.00 | 213 364.00 | | 213 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 456.00 | 245 416.00 | 8 040.00 | 253 456.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 729.00 | 366 966.00 | | 453 729.00 |