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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 147.00 | 1 453.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AP Constructions | 5 647.00 | 337.00 | 5 309.00 | 5 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 28 608.00 | 8 894.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 818.00 | 43 017.00 | 25 801.00 | 68 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 107.00 | 72 109.00 | 230 998.00 | 303 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 636.00 | | 498 636.00 | 498 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 743.00 | 72 109.00 | 729 634.00 | 801 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 146.00 | 248 503.00 | | 265 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 142.00 | 16 642.00 | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 291 088.00 | 273 946.00 | | 291 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 775.00 | 87 173.00 | | 97 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 806.00 | 213 364.00 | | 205 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 809.00 | 149 340.00 | | 123 809.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 3 852.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 546.00 | 453 729.00 | | 438 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 634.00 | 732 175.00 | | 729 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 200.00 | 366 966.00 | | 431 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 636.00 | | 39 472.00 | 263 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | 1 600.00 | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 096.00 | | 37 872.00 | 74 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 598.00 | 14 511.00 | | 57 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 598.00 | 14 364.00 | | 57 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 451.00 | 3 105.00 | 7 346.00 | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 546.00 | 431 200.00 | 7 346.00 | 438 546.00 |