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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 1 476.00 | 2 084.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AP Constructions | 5 647.00 | 1 467.00 | 4 180.00 | 5 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 36 222.00 | 1 280.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 608.00 | 52 693.00 | 27 914.00 | 80 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 667.00 | 91 858.00 | 224 808.00 | 316 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
BZ Autres créances | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CF Disponibilités | 214 856.00 | | 214 856.00 | 214 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 465.00 | | 534 465.00 | 534 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 131.00 | 91 858.00 | 759 273.00 | 851 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
DH Report à nouveau | | 282 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 284.00 | 8 185.00 | | -19 284.00 |
DL TOTAL (I) | 279 989.00 | 299 273.00 | | 279 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | 7 349.00 | | 5 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 759.00 | 103 423.00 | | 105 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 623.00 | 158 018.00 | | 213 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 240.00 | 138 157.00 | | 153 240.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 705.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 283.00 | 407 652.00 | | 479 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 273.00 | 706 925.00 | | 759 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 617.00 | 403 435.00 | | 476 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 542.00 | | 15 149.00 | 306 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 316 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 123 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 632.00 | | 15 149.00 | 113 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 213.00 | 12 670.00 | 5 025.00 | 84 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 973.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 710.00 | 11 697.00 | 5 025.00 | 83 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 812.00 | 3 145.00 | 2 666.00 | 5 812.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 283.00 | 476 617.00 | 2 666.00 | 479 283.00 |