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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 503.00 | 3 057.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AP Constructions | 5 647.00 | 902.00 | 4 745.00 | 5 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 32 554.00 | 4 949.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 483.00 | 50 254.00 | 20 229.00 | 70 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 542.00 | 84 213.00 | 222 329.00 | 306 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CF Disponibilités | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 596.00 | | 484 596.00 | 484 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 138.00 | 84 213.00 | 706 925.00 | 791 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 288.00 | 265 146.00 | | 282 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | 17 142.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 299 273.00 | 291 088.00 | | 299 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 10 451.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 423.00 | 97 775.00 | | 103 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 018.00 | 205 806.00 | | 158 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 157.00 | 123 809.00 | | 138 157.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 652.00 | 438 546.00 | | 407 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 925.00 | 729 634.00 | | 706 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 435.00 | 431 200.00 | | 403 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 107.00 | | 3 625.00 | 303 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 306 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 100.00 | | 1 960.00 | 183 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 967.00 | | 1 665.00 | 111 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 109.00 | 12 104.00 | | 72 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 356.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | 11 748.00 | | 71 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 349.00 | 3 132.00 | 4 217.00 | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 652.00 | 403 435.00 | 4 217.00 | 407 652.00 |