| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 031.00 | 20 006.00 | 7 024.00 | 27 031.00 |
AH Fonds commercial | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
AN Terrains | 85 727.00 | 15 627.00 | 70 101.00 | 85 727.00 |
AP Constructions | 421 720.00 | 396 835.00 | 24 885.00 | 421 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 097.00 | 2 114 079.00 | 82 018.00 | 2 196 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 373.00 | 319 379.00 | 9 994.00 | 329 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 062.00 | 8 811.00 | 14 251.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 917.00 | 2 874 738.00 | 469 179.00 | 3 343 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 961.00 | 26 333.00 | 315 628.00 | 341 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 699.00 | 26 991.00 | 336 708.00 | 363 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 239.00 | 59 302.00 | 218 937.00 | 278 239.00 |
BZ Autres créances | 1 045 873.00 | | 1 045 873.00 | 1 045 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 731.00 | | 344 731.00 | 344 731.00 |
CF Disponibilités | 1 237 267.00 | | 1 237 267.00 | 1 237 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 149.00 | 112 626.00 | 3 537 522.00 | 3 650 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 065.00 | 2 987 364.00 | 4 006 701.00 | 6 994 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 266.00 | | | 210 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 926 667.00 | | | 926 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 112.00 | | | 462 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 247.00 | | | 2 913 247.00 |
DP Provisions pour risques | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 694.00 | | | 400 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 957.00 | | | 741 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 701.00 | | | 4 006 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 188.00 | | | 732 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 403 091.00 | 436 289.00 | 4 839 380.00 | 4 403 091.00 |
FG Production vendue services | 34 651.00 | 2 821.00 | 37 472.00 | 34 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 741.00 | 439 111.00 | 4 876 852.00 | 4 437 741.00 |
FM Production stockée | | | -2 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 440.00 | |
GE Autres charges | | | 364 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 276.00 | | | 5 300 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 163.00 | | | 4 838 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 112.00 | | | 462 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 294.00 | | 116 707.00 | 3 572 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 421.00 | | 72 178.00 | 49 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 844.00 | 271 240.00 | 3 343 917.00 | 73 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 11 132.00 | 215 759.00 | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 223.00 | 260 106.00 | 3 055 979.00 | 21 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 676.00 | | 17 415.00 | 212 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 646.00 | | 51 664.00 | 3 285 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 972.00 | | 47 627.00 | 73 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 128.00 | 76 038.00 | 271 240.00 | 3 061 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 7 191.00 | 11 132.00 | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 181.00 | 68 848.00 | 260 108.00 | 3 037 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 871.00 | 53 324.00 | 48 871.00 | 48 871.00 |
6T Sur comptes clients | 421 501.00 | 116.00 | 362 314.00 | 421 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 183.00 | 53 440.00 | 411 185.00 | 479 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 680.00 | 53 440.00 | 411 185.00 | 830 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 440.00 | 411 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 694.00 | 400 694.00 | | 400 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 638.00 | 114 635.00 | | 114 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 178.00 | 39 021.00 | | 72 178.00 |
UX Autres créances clients | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
VB T. V. A. | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VC Groupe et associés | 417 314.00 | | | 417 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 211.00 | | | 240 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 914.00 | | | 255 914.00 |
VP Divers | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 338.00 | 116 291 499.00 | 243 424.00 | 1 406 338.00 |
VW T.V.A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 188.00 | 732 186.00 | | 732 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
ST Autres comptes | 497 437.00 | | | 497 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 432.00 | | | 893 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 508.00 | | | 479 508.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 899.00 | | | 732 899.00 |