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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
AH Fonds commercial | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
AN Terrains | 85 727.00 | 15 627.00 | 70 101.00 | 85 727.00 |
AP Constructions | 437 521.00 | 411 372.00 | 26 148.00 | 437 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 304.00 | 2 224 830.00 | 155 474.00 | 2 380 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 544.00 | 320 141.00 | 31 403.00 | 351 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | 15.00 | 2 965.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 005.00 | 3 006 420.00 | 1 012 585.00 | 4 019 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 802.00 | 28 214.00 | 463 588.00 | 491 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 073.00 | 12 328.00 | 363 745.00 | 376 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 869.00 | 40 281.00 | 271 587.00 | 311 869.00 |
BZ Autres créances | 893 284.00 | | 893 284.00 | 893 284.00 |
CF Disponibilités | 1 893 763.00 | | 1 893 763.00 | 1 893 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 295.00 | 80 823.00 | 3 896 472.00 | 3 977 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 300.00 | 3 087 244.00 | 4 909 057.00 | 7 996 300.00 |
CU Autres participations | 473 300.00 | | 473 300.00 | 473 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 926 667.00 | | | 926 667.00 |
DH Report à nouveau | 763 033.00 | | | 763 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 433.00 | | | 355 433.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 268.00 | | | 3 570 268.00 |
DP Provisions pour risques | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 434.00 | | | 518 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 292.00 | | | 1 012 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 057.00 | | | 4 909 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 705.00 | | | 768 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 783 368.00 | | 4 783 368.00 | 4 783 368.00 |
FG Production vendue services | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 715.00 | | 4 819 715.00 | 4 819 715.00 |
FM Production stockée | | | 2 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 802.00 | | | -16 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 762.00 | | | 4 987 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 329.00 | | | 4 632 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 433.00 | | | 355 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 024.00 | | 544 728.00 | 3 528 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 935.00 | 537 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 746.00 | 4 019 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 3 258 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 164.00 | | | 223 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 614.00 | | 52 273.00 | 3 214 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 246.00 | | 492 455.00 | 90 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 740.00 | 93 317.00 | 652.00 | 2 913 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 379.00 | 3 056.00 | | 31 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 361.00 | 90 261.00 | 652.00 | 2 882 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 667.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 497.00 | | 5 000.00 | 331 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 748.00 | 40 542.00 | 57 748.00 | 57 748.00 |
6T Sur comptes clients | 61 024.00 | 1 440.00 | 22 182.00 | 61 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 772.00 | 41 982.00 | 79 930.00 | 118 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 269.00 | 42 649.00 | 84 930.00 | 450 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 434.00 | 518 434.00 | | 518 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
UX Autres créances clients | 271 299.00 | 271 299.00 | | 271 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
VB T. V. A. | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VC Groupe et associés | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 587.00 | 48 815.00 | 194 772.00 | 243 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 105 035.00 | |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |