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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 436.00 | 31 379.00 | 3 056.00 | 34 436.00 |
AH Fonds commercial | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
AN Terrains | 85 727.00 | 15 627.00 | 70 101.00 | 85 727.00 |
AP Constructions | 437 521.00 | 405 436.00 | 32 085.00 | 437 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 133.00 | 2 149 407.00 | 194 726.00 | 2 344 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 422.00 | 311 891.00 | 26 531.00 | 338 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 024.00 | 2 922 551.00 | 605 473.00 | 3 528 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 304.00 | 35 454.00 | 320 850.00 | 356 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 436.00 | 22 294.00 | 351 142.00 | 373 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 545.00 | 61 024.00 | 316 521.00 | 377 545.00 |
BZ Autres créances | 988 508.00 | | 988 508.00 | 988 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 731.00 | | 344 731.00 | 344 731.00 |
CF Disponibilités | 1 496 470.00 | | 1 496 470.00 | 1 496 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 855.00 | 118 772.00 | 3 835 083.00 | 3 953 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 879.00 | 3 041 323.00 | 4 440 556.00 | 7 481 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 926 667.00 | | | 926 667.00 |
DH Report à nouveau | 366 112.00 | | | 366 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 921.00 | | | 492 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 168.00 | | | 3 310 168.00 |
DP Provisions pour risques | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -688.00 | | | -688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 232.00 | | | 453 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
EA Autres dettes | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 890.00 | | | 798 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 556.00 | | | 4 440 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 817 267.00 | | 4 817 267.00 | 4 817 267.00 |
FG Production vendue services | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 125.00 | | 4 856 125.00 | 4 856 125.00 |
FM Production stockée | | | 9 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 247.00 | | | 5 031 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 326.00 | | | 4 538 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 921.00 | | | 492 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 917.00 | | 366 294.00 | 3 343 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 910.00 | 90 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 187.00 | 3 528 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 223 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 072.00 | 3 214 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 759.00 | | 7 610.00 | 215 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 979.00 | | 330 706.00 | 3 055 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 178.00 | | 27 978.00 | 72 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 927.00 | 79 588.00 | 31 775.00 | 2 865 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 006.00 | 11 578.00 | 205.00 | 20 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 921.00 | 68 010.00 | 31 570.00 | 2 845 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 497.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 351 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 324.00 | 57 748.00 | 53 324.00 | 53 324.00 |
6T Sur comptes clients | 59 302.00 | 22 182.00 | 20 461.00 | 59 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 437.00 | 79 930.00 | 73 785.00 | 121 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 934.00 | 89 930.00 | 103 785.00 | 472 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 232.00 | 453 232.00 | | 453 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
UX Autres créances clients | 316 179.00 | | | 316 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
VB T. V. A. | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
VC Groupe et associés | 314 761.00 | | | 314 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 556.00 | 1 316 944.00 | 151 617.00 | 1 468 556.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 549.00 | 799 171.00 | 378.00 | 799 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |