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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
AH Fonds commercial | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
AN Terrains | 85 727.00 | 15 627.00 | 70 101.00 | 85 727.00 |
AP Constructions | 437 521.00 | 422 037.00 | 15 483.00 | 437 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 592.00 | 2 396 749.00 | 167 843.00 | 2 564 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 579.00 | 324 951.00 | 73 628.00 | 398 579.00 |
AX Avances et acomptes | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 188.00 | 3 193 799.00 | 1 047 389.00 | 4 241 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 534.00 | 4 434.00 | 321 100.00 | 325 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 009.00 | 8 799.00 | 155 210.00 | 164 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 249.00 | 32 890.00 | 261 359.00 | 294 249.00 |
BZ Autres créances | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
CF Disponibilités | 2 471 973.00 | | 2 471 973.00 | 2 471 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 604.00 | 46 123.00 | 3 390 481.00 | 3 436 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 792.00 | 3 239 922.00 | 4 437 870.00 | 7 677 792.00 |
CU Autres participations | 473 300.00 | | 473 300.00 | 473 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 926 667.00 | | | 926 667.00 |
DH Report à nouveau | 884 704.00 | | | 884 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 399.00 | | | 431 399.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 906.00 | | | 3 767 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 564.00 | | | 173 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 964.00 | | | 669 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 870.00 | | | 4 437 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 301.00 | | | 493 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 673 485.00 | 188 726.00 | 3 862 211.00 | 3 673 485.00 |
FG Production vendue services | 52 456.00 | 1 197.00 | 53 652.00 | 52 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 940.00 | 189 923.00 | 3 915 863.00 | 3 725 940.00 |
FM Production stockée | | | -48 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 198.00 | |
GE Autres charges | | | 42 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 914.00 | | | 326 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 405.00 | | | 260 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 576.00 | | | 4 354 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 176.00 | | | 3 923 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 399.00 | | | 431 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 262.00 | | 90 989.00 | 4 176 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 566.00 | 515 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 063.00 | 4 241 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 497.00 | 3 502 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 164.00 | | | 223 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 818.00 | | 84 870.00 | 3 433 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 280.00 | | 6 119.00 | 519 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 075.00 | 104 502.00 | 17 778.00 | 3 107 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 640.00 | 104 502.00 | 17 778.00 | 3 072 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 965.00 | 13 233.00 | 12 965.00 | 12 965.00 |
6T Sur comptes clients | 41 879.00 | 8 965.00 | 17 954.00 | 41 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 844.00 | 22 198.00 | 30 919.00 | 54 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 008.00 | 22 198.00 | 357 416.00 | 382 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 754.00 | 281 754.00 | | 281 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
UX Autres créances clients | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VC Groupe et associés | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 651.00 | 436 904.00 | 76 747.00 | 513 651.00 |
VW T.V.A. | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 836.00 | 493 301.00 | 173 535.00 | 666 836.00 |