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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
AH Fonds commercial | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
AN Terrains | 85 727.00 | 15 627.00 | 70 101.00 | 85 727.00 |
AP Constructions | 449 223.00 | 426 010.00 | 23 214.00 | 449 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 203.00 | 2 497 108.00 | 291 096.00 | 2 788 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 363.00 | 347 549.00 | 82 815.00 | 430 363.00 |
AX Avances et acomptes | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 199.00 | 3 320 728.00 | 1 169 471.00 | 4 490 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 430.00 | 8 395.00 | 364 035.00 | 372 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 191.00 | 6 837.00 | 145 354.00 | 152 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 199.00 | 13 909.00 | 363 290.00 | 377 199.00 |
BZ Autres créances | 361 539.00 | | 361 539.00 | 361 539.00 |
CF Disponibilités | 2 317 981.00 | | 2 317 981.00 | 2 317 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 173.00 | 29 141.00 | 3 568 032.00 | 3 597 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 372.00 | 3 349 869.00 | 4 737 503.00 | 8 087 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
CU Autres participations | 473 300.00 | | 473 300.00 | 473 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 926 667.00 | | | 926 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 104.00 | | | 1 220 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 027.00 | | | 423 027.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 933.00 | | | 4 094 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 894.00 | | | 292 894.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 570.00 | | | 642 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 503.00 | | | 4 737 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 140.00 | | | 522 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 133 824.00 | 334 949.00 | 4 468 773.00 | 4 133 824.00 |
FG Production vendue services | 55 978.00 | 2 181.00 | 58 159.00 | 55 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 802.00 | 337 130.00 | 4 526 932.00 | 4 189 802.00 |
FM Production stockée | | | -11 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 232.00 | |
GE Autres charges | | | 44 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 090.00 | | | 4 579 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 063.00 | | | 4 156 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 027.00 | | | 423 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 188.00 | | 522 500.00 | 4 241 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 904.00 | 506 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 489.00 | 4 490 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 585.00 | 3 760 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 164.00 | | | 223 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 191.00 | | 283 847.00 | 3 502 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 833.00 | | 238 653.00 | 515 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 799.00 | 126 929.00 | | 3 193 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 364.00 | 126 929.00 | | 3 159 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 348 175.00 | 348 175.00 | | 348 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 352 824.00 | 352 824.00 | | 352 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 020.00 | 709 715.00 | 62 305.00 | 772 020.00 |
VW T.V.A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 995.00 | 522 140.00 | 123 855.00 | 645 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
ST Autres comptes | 487 964.00 | | | 487 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
YT Sous‐traitance | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 721.00 | | | 490 721.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 401.00 | | | 745 401.00 |