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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
AH Fonds commercial | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
AN Terrains | 85 727.00 | 15 627.00 | 70 101.00 | 85 727.00 |
AP Constructions | 437 521.00 | 417 381.00 | 20 140.00 | 437 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 507.00 | 2 311 255.00 | 229 252.00 | 2 540 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 063.00 | 328 377.00 | 41 686.00 | 370 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 262.00 | 3 107 075.00 | 1 069 186.00 | 4 176 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 994.00 | 2 839.00 | 363 155.00 | 365 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 052.00 | 10 126.00 | 201 926.00 | 212 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 605.00 | 41 879.00 | 186 727.00 | 228 605.00 |
BZ Autres créances | 820 261.00 | | 820 261.00 | 820 261.00 |
CF Disponibilités | 1 730 494.00 | | 1 730 494.00 | 1 730 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 407.00 | 54 844.00 | 3 302 563.00 | 3 357 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 669.00 | 3 161 919.00 | 4 371 750.00 | 7 533 669.00 |
CU Autres participations | 473 300.00 | | 473 300.00 | 473 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 926 667.00 | | | 926 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 466.00 | | | 1 022 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 762.00 | | | -137 762.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 506.00 | | | 3 336 506.00 |
DP Provisions pour risques | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 433.00 | | | 311 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 609.00 | | | 202 609.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 746.00 | | | 708 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 750.00 | | | 4 371 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 746.00 | | | 708 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 321 595.00 | 255 479.00 | 4 577 074.00 | 4 321 595.00 |
FG Production vendue services | 37 516.00 | 1 199.00 | 38 715.00 | 37 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 111.00 | 256 678.00 | 4 615 789.00 | 4 359 111.00 |
FM Production stockée | | | -164 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 562.00 | |
GE Autres charges | | | 24 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 156.00 | | | -17 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 165.00 | | | 4 511 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 927.00 | | | 4 648 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 762.00 | | | -137 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 005.00 | | 193 161.00 | 4 019 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 628.00 | 519 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 904.00 | 4 176 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 3 433 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 164.00 | | | 223 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 075.00 | | 180 019.00 | 3 258 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 766.00 | | 13 142.00 | 537 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 405.00 | 100 670.00 | | 3 006 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 970.00 | 100 670.00 | | 2 971 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 542.00 | 12 965.00 | 40 542.00 | 40 542.00 |
6T Sur comptes clients | 40 281.00 | 1 597.00 | | 40 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 838.00 | 14 562.00 | 40 557.00 | 80 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 002.00 | 14 562.00 | 40 557.00 | 408 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
UX Autres créances clients | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VB T. V. A. | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VC Groupe et associés | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 111.00 | 193 111.00 | | 193 111.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 169.00 | 274 169.00 | | 274 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 846.00 | 1 094 846.00 | | 1 094 846.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 746.00 | 708 746.00 | | 708 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
ST Autres comptes | 599 853.00 | | | 599 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
YT Sous‐traitance | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 771.00 | | | 871 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 117.00 | | | 518 117.00 |
ZE Dividendes | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 892.00 | | | 1 014 892.00 |