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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 160.00 | 20 418.00 | 156 742.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 2 160 480.00 | 2 078 931.00 | 81 550.00 | 2 160 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 782.00 | 883 420.00 | 21 362.00 | 904 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 963.00 | 362 255.00 | 550 708.00 | 912 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 122 426.00 | | 2 122 426.00 | 2 122 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 203 946.00 | 3 361 332.00 | 48 842 614.00 | 52 203 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 275.00 | 17 532.00 | 72 743.00 | 90 275.00 |
BZ Autres créances | 5 946 029.00 | | 5 946 029.00 | 5 946 029.00 |
CF Disponibilités | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343 790.00 | 17 532.00 | 6 326 258.00 | 6 343 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 547 736.00 | 3 378 864.00 | 55 168 872.00 | 58 547 736.00 |
CU Autres participations | 45 732 393.00 | | 45 732 393.00 | 45 732 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 896.00 | | | 10 338 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715 514.00 | | | 17 715 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
DG Autres réserves | 2 217 866.00 | | | 2 217 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 284.00 | | | -704 284.00 |
DL TOTAL (I) | 29 677 830.00 | | | 29 677 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 155 800.00 | | | 23 155 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 839.00 | | | 1 208 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EA Autres dettes | 754 994.00 | | | 754 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 471 756.00 | | | 25 471 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 168 872.00 | | | 55 168 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 148.00 | | | 2 267 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 2 660 857.00 | | 2 660 857.00 | 2 660 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 801.00 | | 2 660 801.00 | 2 660 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 32 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 329 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 308.00 | | | 1 396 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 306.00 | | | 1 396 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 382.00 | | | 1 580 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 382.00 | | | 1 580 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 075.00 | | | -184 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 039.00 | | | 4 527 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 323.00 | | | 5 231 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 284.00 | | | -704 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 096 212.00 | | 1 040 613.00 | 52 096 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 878.00 | 48 030 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 878.00 | 52 203 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 978 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 970.00 | | 196 255.00 | 3 785 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 114 715.00 | | 844 357.00 | 48 114 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 166.00 | 3 120.00 | | 16 166.00 |
6T Sur comptes clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 697.00 | 3 120.00 | | 33 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 839.00 | 1 208 839.00 | | 1 208 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 994.00 | 754 994.00 | | 754 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 122 426.00 | | | 2 122 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
UX Autres créances clients | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 814 646.00 | | | 814 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 958 772.00 | | | 4 958 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002.00 | 13 528.00 | 25 474.00 | 39 002.00 |
VI Groupe et associés | 23 155 800.00 | | | 23 155 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349 116.00 | 1 075 012.00 | 7 274 104.00 | 8 349 116.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 448 422.00 | 2 267 148.00 | 25 474.00 | 25 448 422.00 |