| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 16 643.00 | 666.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 2 224 244.00 | 2 119 194.00 | 105 050.00 | 2 224 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 566.00 | 919 159.00 | 146 407.00 | 1 065 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541 181.00 | 991 790.00 | 2 549 391.00 | 3 541 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 643 381.00 | 4 075 954.00 | 53 567 427.00 | 57 643 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 043.00 | 17 532.00 | 1 567 512.00 | 1 585 043.00 |
BZ Autres créances | 23 741 214.00 | | 23 741 214.00 | 23 741 214.00 |
CF Disponibilités | 1 628 913.00 | | 1 628 913.00 | 1 628 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 026 893.00 | 17 532.00 | 27 009 361.00 | 27 026 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 684 603.00 | 4 093 486.00 | 80 591 117.00 | 84 684 603.00 |
CU Autres participations | 50 204 335.00 | | 50 204 335.00 | 50 204 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 896.00 | 10 338 896.00 | | 10 338 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715 514.00 | 17 715 514.00 | | 17 715 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
DG Autres réserves | 172 485.00 | 1 291 436.00 | | 172 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 459.00 | -1 118 951.00 | | 71 459.00 |
DL TOTAL (I) | 28 408 192.00 | 28 336 732.00 | | 28 408 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 285.00 | 115 656.00 | | 6 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 198.00 | 168 001.00 | | 4 451 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 092 219.00 | 35 815 658.00 | | 43 092 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 207.00 | 38 560.00 | | 107 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 605.00 | 3 064 272.00 | | 3 894 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 729.00 | 381 094.00 | | 512 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 307.00 | 9 900.00 | | 38 307.00 |
EA Autres dettes | 40 660.00 | 9 123.00 | | 40 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 143 211.00 | 46 102 265.00 | | 52 143 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 591 117.00 | 74 478 713.00 | | 80 591 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 742 598.00 | | 3 742 598.00 | 3 742 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 598.00 | | 3 742 598.00 | 3 742 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 449 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 651.00 | 867.00 | | 15 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 804.00 | 867.00 | | 15 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 804.00 | 133.00 | | -15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 954.00 | 4 379 219.00 | | 5 280 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 495.00 | 5 498 170.00 | | 5 209 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 459.00 | -1 118 951.00 | | 71 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 163 078.00 | | 4 703 043.00 | 53 163 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 950.00 | 50 763 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 740.00 | 57 643 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 6 830 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 039.00 | | 2 680 742.00 | 4 151 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 963 504.00 | | 2 022 302.00 | 48 963 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 890.00 | 523 702.00 | 638.00 | 3 552 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 694.00 | 3 117.00 | | 42 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 196.00 | 520 585.00 | 638.00 | 3 510 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
6T Sur comptes clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 605.00 | 3 894 605.00 | | 3 894 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 954 989.00 | 954 989.00 | | 954 989.00 |
VC Groupe et associés | 22 552 513.00 | | 22 552 513.00 | 22 552 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 387 869.00 | 43 305.00 | 1 181 813.00 | 4 387 869.00 |
VI Groupe et associés | 43 092 219.00 | | | 43 092 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 926 951.00 | 2 797 386.00 | 23 129 565.00 | 25 926 951.00 |
VW T.V.A. | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 036 003.00 | 4 592 935.00 | 1 188 098.00 | 52 036 003.00 |