| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 160.00 | 23 334.00 | 153 826.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 2 160 480.00 | 2 093 571.00 | 66 909.00 | 2 160 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 142.00 | 887 522.00 | 17 620.00 | 905 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 295.00 | 436 665.00 | 486 630.00 | 923 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379 408.00 | | 2 379 408.00 | 2 379 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 571 621.00 | 3 457 402.00 | 49 114 219.00 | 52 571 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 723.00 | 17 532.00 | 76 191.00 | 93 723.00 |
BZ Autres créances | 18 712 860.00 | | 18 712 860.00 | 18 712 860.00 |
CF Disponibilités | 386 129.00 | | 386 129.00 | 386 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236 497.00 | 17 532.00 | 19 218 966.00 | 19 236 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 808 119.00 | 3 474 934.00 | 68 333 185.00 | 71 808 119.00 |
CU Autres participations | 45 832 393.00 | | 45 832 393.00 | 45 832 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 896.00 | 10 338 896.00 | | 10 338 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715 514.00 | 17 715 514.00 | | 17 715 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
DG Autres réserves | 1 513 583.00 | 2 217 866.00 | | 1 513 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 147.00 | -704 284.00 | | -222 147.00 |
DL TOTAL (I) | 29 455 684.00 | 29 677 830.00 | | 29 455 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 285.00 | 19 285.00 | | 24 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 285.00 | 19 285.00 | | 24 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 499.00 | 39 002.00 | | 26 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 638 875.00 | 23 155 800.00 | | 35 638 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 113.00 | 23 334.00 | | 26 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 498.00 | 1 208 839.00 | | 2 087 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 009.00 | 265 137.00 | | 298 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 24 650.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 766 322.00 | 754 994.00 | | 766 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 853 216.00 | 25 471 756.00 | | 38 853 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 333 185.00 | 55 168 872.00 | | 68 333 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 3 099 125.00 | | 3 099 125.00 | 3 099 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 297.00 | | 3 099 297.00 | 3 099 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 396 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 396 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 580 382.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 580 382.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -184 075.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 754.00 | 4 527 039.00 | | 3 644 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 901.00 | 5 231 323.00 | | 3 866 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 147.00 | -704 284.00 | | -222 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 203 946.00 | | 517 217.00 | 52 203 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 048.00 | 48 387 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 542.00 | 52 571 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 3 988 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 225.00 | | 13 186.00 | 3 978 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 030 194.00 | | 504 031.00 | 48 030 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 332.00 | 98 564.00 | 2 494.00 | 3 361 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 727.00 | 2 917.00 | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 606.00 | 95 647.00 | 2 494.00 | 3 324 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 285.00 | 5 000.00 | | 19 285.00 |
6T Sur comptes clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 817.00 | 5 000.00 | | 36 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 498.00 | 2 087 498.00 | | 2 087 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 322.00 | 766 322.00 | | 766 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 379 408.00 | | | 2 379 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
UX Autres créances clients | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 660 043.00 | | | 660 043.00 |
VC Groupe et associés | 17 835 370.00 | | | 17 835 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 475.00 | 11 592.00 | 13 882.00 | 25 475.00 |
VI Groupe et associés | 35 638 875.00 | | | 35 638 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 370 821.00 | 963 136.00 | 20 407 686.00 | 21 370 821.00 |
VW T.V.A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 827 103.00 | 3 174 346.00 | 13 882.00 | 38 827 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |