| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 10 681.00 | 466.00 | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 2 220 877.00 | 2 131 274.00 | 89 603.00 | 2 220 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 725.00 | 881 450.00 | 127 275.00 | 1 008 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 275.00 | 1 397 933.00 | 2 248 342.00 | 3 646 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 480.00 | | 368 480.00 | 368 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 806 440.00 | 18 310 506.00 | 122 495 935.00 | 140 806 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 595.00 | 17 532.00 | 2 516 063.00 | 2 533 595.00 |
BZ Autres créances | 11 178 668.00 | | 11 178 668.00 | 11 178 668.00 |
CF Disponibilités | -10 854.00 | | -10 854.00 | -10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 731 653.00 | 17 532.00 | 13 714 121.00 | 13 731 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 552 422.00 | 18 328 037.00 | 136 224 385.00 | 154 552 422.00 |
CU Autres participations | 133 344 335.00 | 13 860 000.00 | 119 484 335.00 | 133 344 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 896.00 | 10 338 896.00 | | 10 338 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715 514.00 | 17 715 514.00 | | 17 715 514.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 140 000.00 | | | 69 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 411.00 | 109 838.00 | | 113 411.00 |
DG Autres réserves | 240 371.00 | 172 485.00 | | 240 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 942 887.00 | 71 459.00 | | -14 942 887.00 |
DL TOTAL (I) | 82 605 304.00 | 28 408 192.00 | | 82 605 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 189.00 | 39 715.00 | | 23 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 189.00 | 39 715.00 | | 23 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 608.00 | 4 451 198.00 | | 6 112 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 378 889.00 | 43 092 219.00 | | 41 378 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 428.00 | 107 207.00 | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 576.00 | 3 894 605.00 | | 5 406 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 901.00 | 512 729.00 | | 588 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
EA Autres dettes | 58 183.00 | 40 660.00 | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 595 892.00 | 52 143 211.00 | | 53 595 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 224 385.00 | 80 591 117.00 | | 136 224 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 378 889.00 | | | 41 378 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 024.00 | | 507 024.00 | 507 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 024.00 | | 507 024.00 | 507 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 886 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 860 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 937 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 15 651.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 15 804.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -15 804.00 | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 002.00 | 5 280 954.00 | | 2 072 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 014 889.00 | 5 209 495.00 | | 17 014 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 942 887.00 | 71 459.00 | | -14 942 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 643 381.00 | 69 140 000.00 | 14 204 923.00 | 57 643 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 133 888 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 864.00 | 140 806 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 162.00 | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 702.00 | 6 875 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 991.00 | | 200 588.00 | 6 830 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 763 856.00 | 69 140 000.00 | 14 004 334.00 | 50 763 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 954.00 | 532 072.00 | 157 521.00 | 4 075 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 200.00 | 6 162.00 | 45 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 143.00 | 531 872.00 | 151 359.00 | 4 030 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 715.00 | | 16 526.00 | 39 715.00 |
6T Sur comptes clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | 13 860 000.00 | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 247.00 | 13 860 000.00 | 16 526.00 | 57 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 576.00 | 5 406 576.00 | | 5 406 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 480.00 | | 368 480.00 | 368 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 063.00 | 2 516 063.00 | | 2 516 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 1 138 618.00 | 1 138 618.00 | | 1 138 618.00 |
VC Groupe et associés | 9 382 315.00 | | 9 382 315.00 | 9 382 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021 548.00 | | 3 505 559.00 | 6 021 548.00 |
VI Groupe et associés | 41 378 889.00 | | | 41 378 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VP Divers | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 292.00 | 561 292.00 | | 561 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 256 118.00 | 4 312 416.00 | 9 943 702.00 | 14 256 118.00 |
VW T.V.A. | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 583 464.00 | 6 183 027.00 | 3 505 559.00 | 53 583 464.00 |