| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 16 443.00 | 866.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 26 251.00 | 2 917.00 | 29 168.00 |
AP Constructions | 2 165 910.00 | 2 104 904.00 | 61 006.00 | 2 165 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 493.00 | 899 618.00 | 156 875.00 | 1 056 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 635.00 | 505 673.00 | 422 962.00 | 928 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 807.00 | | 598 807.00 | 598 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 163 078.00 | 3 552 890.00 | 49 610 188.00 | 53 163 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 274.00 | 17 532.00 | 528 743.00 | 546 274.00 |
BZ Autres créances | 23 584 204.00 | | 23 584 204.00 | 23 584 204.00 |
CF Disponibilités | 692 088.00 | | 692 088.00 | 692 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 886 057.00 | 17 532.00 | 24 868 525.00 | 24 886 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 049 134.00 | 3 570 422.00 | 74 478 713.00 | 78 049 134.00 |
CU Autres participations | 48 189 322.00 | | 48 189 322.00 | 48 189 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 896.00 | 10 338 896.00 | | 10 338 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715 514.00 | 17 715 514.00 | | 17 715 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
DG Autres réserves | 1 291 436.00 | 1 513 583.00 | | 1 291 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 951.00 | -222 147.00 | | -1 118 951.00 |
DL TOTAL (I) | 28 336 732.00 | 29 455 684.00 | | 28 336 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 715.00 | 24 285.00 | | 39 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 715.00 | 24 285.00 | | 39 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 001.00 | 26 499.00 | | 168 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 815 658.00 | 35 638 875.00 | | 35 815 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 560.00 | 26 113.00 | | 38 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 272.00 | 2 087 498.00 | | 3 064 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 094.00 | 298 009.00 | | 381 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 766 322.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 102 265.00 | 38 853 216.00 | | 46 102 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 478 713.00 | 68 333 185.00 | | 74 478 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 815 658.00 | | | 35 815 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 3 969 280.00 | | 3 969 280.00 | 3 969 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 361.00 | | 3 969 361.00 | 3 969 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 17 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 128 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 900.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 900.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -900.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 219.00 | 3 644 754.00 | | 4 379 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 170.00 | 3 866 901.00 | | 5 498 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 951.00 | -222 147.00 | | -1 118 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 571 621.00 | | 4 779 020.00 | 52 571 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 039 572.00 | 48 963 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187 564.00 | 53 163 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 992.00 | 48 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 527.00 | | 1 000.00 | 195 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 918.00 | | 162 122.00 | 3 988 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 387 177.00 | | 4 615 899.00 | 48 387 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 402.00 | 95 488.00 | | 3 457 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 643.00 | 3 051.00 | | 39 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 759.00 | 92 437.00 | | 3 417 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 285.00 | 15 430.00 | | 24 285.00 |
6T Sur comptes clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 817.00 | 15 430.00 | | 41 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 272.00 | 3 064 272.00 | | 3 064 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 807.00 | | 598 807.00 | 598 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
UX Autres créances clients | 528 743.00 | 528 743.00 | | 528 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 1 005 678.00 | 1 005 678.00 | | 1 005 678.00 |
VC Groupe et associés | 22 161 734.00 | | 22 161 734.00 | 22 161 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 175.00 | 25 526.00 | 30 649.00 | 56 175.00 |
VI Groupe et associés | 35 815 658.00 | | | 35 815 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 581.00 | 246 581.00 | | 246 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 941 037.00 | 1 987 589.00 | 22 953 448.00 | 24 941 037.00 |
VW T.V.A. | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 063 705.00 | 3 717 397.00 | 6 530 649.00 | 46 063 705.00 |