| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 10 881.00 | 266.00 | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
AP Constructions | 2 210 717.00 | 2 145 204.00 | 65 514.00 | 2 210 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 475.00 | 882 651.00 | 122 824.00 | 1 005 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 278.00 | 1 924 122.00 | 1 707 156.00 | 3 631 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 879 894.00 | 18 852 026.00 | 122 027 868.00 | 140 879 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 857.00 | 17 532.00 | 3 627 325.00 | 3 644 857.00 |
BZ Autres créances | 11 408 265.00 | | 11 408 265.00 | 11 408 265.00 |
CF Disponibilités | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 379 220.00 | 17 532.00 | 15 361 688.00 | 15 379 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 273 444.00 | 18 869 559.00 | 137 403 885.00 | 156 273 444.00 |
CU Autres participations | 133 439 484.00 | 13 860 000.00 | 119 579 484.00 | 133 439 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338 896.00 | 10 338 896.00 | | 10 338 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 715 514.00 | 17 715 514.00 | | 17 715 514.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 140 000.00 | 69 140 000.00 | | 69 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
DG Autres réserves | 240 371.00 | 240 371.00 | | 240 371.00 |
DH Report à nouveau | -14 942 887.00 | | | -14 942 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 744.00 | -14 942 887.00 | | -670 744.00 |
DL TOTAL (I) | 81 934 560.00 | 82 605 304.00 | | 81 934 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 877.00 | 23 189.00 | | 53 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 877.00 | 23 189.00 | | 53 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058 867.00 | 6 112 608.00 | | 6 058 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800 410.00 | 41 378 889.00 | | 41 800 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 229.00 | 12 428.00 | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 548.00 | 5 406 576.00 | | 6 497 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 332.00 | 588 901.00 | | 900 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
EA Autres dettes | 101 756.00 | 58 183.00 | | 101 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 415 449.00 | 53 595 892.00 | | 55 415 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 403 885.00 | 136 224 385.00 | | 137 403 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 800 410.00 | | | 41 800 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 746 262.00 | | 746 262.00 | 746 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 265.00 | | 746 265.00 | 746 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 878 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 687.00 | |
GE Autres charges | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 538.00 | 1 538.00 | | 57 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 955.00 | 3 369.00 | | 39 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 493.00 | 4 907.00 | | 97 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 493.00 | -4 907.00 | | -97 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 674.00 | 2 072 002.00 | | 3 092 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 418.00 | 17 014 889.00 | | 3 763 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 744.00 | -14 942 887.00 | | -670 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 806 440.00 | | 116 435.00 | 140 806 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 990 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 981.00 | 140 879 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 981.00 | 6 847 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875 877.00 | | 14 574.00 | 6 875 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 888 190.00 | | 101 861.00 | 133 888 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 506.00 | 545 805.00 | 4 284.00 | 4 450 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 849.00 | 200.00 | | 39 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 656.00 | 545 605.00 | 4 284.00 | 4 410 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 189.00 | 30 687.00 | | 23 189.00 |
6T Sur comptes clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877 532.00 | | | 13 877 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900 721.00 | 30 687.00 | | 13 900 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 548.00 | 6 497 548.00 | | 6 497 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 375.00 | | 175 375.00 | 175 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 325.00 | 3 627 325.00 | | 3 627 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 1 399 467.00 | 1 399 467.00 | | 1 399 467.00 |
VC Groupe et associés | 8 961 750.00 | 8 961 750.00 | | 8 961 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973 934.00 | 56 097.00 | 5 917 837.00 | 5 973 934.00 |
VI Groupe et associés | 41 800 410.00 | 41 800 410.00 | | 41 800 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615 095.00 | 615 095.00 | | 615 095.00 |
VP Divers | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 876.00 | 417 876.00 | | 417 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607 085.00 | 15 038 987.00 | 568 098.00 | 15 607 085.00 |
VW T.V.A. | 466 296.00 | 466 296.00 | | 466 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 397 220.00 | 49 479 383.00 | 5 917 837.00 | 55 397 220.00 |