| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 101.00 | 97 064.00 | 7 037.00 | 104 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 754.00 | 97 064.00 | 15 690.00 | 112 754.00 |
BT Marchandises | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
BZ Autres créances | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CF Disponibilités | 310 759.00 | | 310 759.00 | 310 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 762.00 | | 726 762.00 | 726 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 515.00 | 97 064.00 | 742 451.00 | 839 515.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 646.00 | 152 866.00 | | 156 646.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 152 866.00 | | | 152 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 291 404.00 | | | 291 404.00 |
DP Provisions pour risques | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 531.00 | | | 348 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 468.00 | | | 441 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 451.00 | | | 742 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 521.00 | | | 431 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 114.00 | | 1 033 114.00 | 1 033 114.00 |
FG Production vendue services | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 502.00 | | 1 039 502.00 | 1 039 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 526.00 | | | 1 364 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 745.00 | | | 1 360 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 772.00 | | 982.00 | 111 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 814.00 | 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485.00 | | 168.00 | 8 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 732.00 | 6 332.00 | | 90 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 732.00 | 6 332.00 | | 90 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171.00 | 9 579.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 324.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 202.00 | 9 579.00 | 11 202.00 | 11 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | 11 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 531.00 | 348 531.00 | | 348 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 851.00 | 297 517.00 | 8 335.00 | 305 851.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 539.00 | 431 521.00 | 18.00 | 431 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
ST Autres comptes | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 032.00 | | | 144 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 948.00 | | | 192 948.00 |