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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 451.00 | 89 901.00 | 2 550.00 | 92 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 012.00 | 89 901.00 | 5 111.00 | 95 012.00 |
BT Marchandises | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 462.00 | 149.00 | 163 313.00 | 163 462.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CF Disponibilités | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 885.00 | 149.00 | 605 736.00 | 605 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 897.00 | 90 050.00 | 610 847.00 | 700 897.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 132.00 | 53 772.00 | | 55 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 121 519.00 | 156 646.00 | | 121 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 319.00 | -35 127.00 | | -69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 190 238.00 | 258 197.00 | | 190 238.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150.00 | 1 911.00 | | 2 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | 1 911.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 424.00 | 323 999.00 | | 364 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 55 090.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 2 686.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 529.00 | 8 435.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 460.00 | 390 209.00 | | 418 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 847.00 | 650 317.00 | | 610 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 592.00 | | 744 592.00 | 744 592.00 |
FG Production vendue services | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 182.00 | | 750 182.00 | 750 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159.00 | 2 785.00 | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | 2 788.00 | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 68.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 15 098.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 15 166.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | -12 378.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 993.00 | 1 171 422.00 | | 984 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 312.00 | 1 206 549.00 | | 1 054 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 319.00 | -35 127.00 | | -69 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 233.00 | | 780.00 | 94 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 719.00 | | 732.00 | 91 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 48.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 505.00 | 1 396.00 | | 88 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 505.00 | 1 396.00 | | 88 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911.00 | 2 150.00 | 1 911.00 | 1 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | 149.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | 149.00 | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 2 299.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 424.00 | 364 424.00 | | 364 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 218.00 | 209 795.00 | 2 423.00 | 212 218.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 460.00 | 418 460.00 | | 418 460.00 |