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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 670.00 | 56 350.00 | | 56 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 635.00 | 5 349.00 | | 5 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 376.00 | 24 200.00 | | 245 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | | -63 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 565.00 | 284 998.00 | | -264 565.00 |
DL TOTAL (I) | 96 473.00 | 360 718.00 | | 96 473.00 |
DP Provisions pour risques | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 492 796.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 662.00 | 96 001.00 | | 35 662.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 718.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 291.00 | 595 515.00 | | 62 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 154.00 | 956 233.00 | | 217 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 90.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | 29 650.00 | | 5 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 113.00 | 29 740.00 | | 65 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 219.00 | -29 740.00 | | -61 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 819.00 | 1 496 624.00 | | 289 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 384.00 | 1 211 627.00 | | 554 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 565.00 | 284 998.00 | | -264 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 387.00 | | 3 258.00 | 18 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 493.00 | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 258.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 1 220.00 | 2 405.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 220.00 | 2 405.00 | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |