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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 185.00 | 2 816.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 387.00 | 1 185.00 | 17 202.00 | 18 387.00 |
BT Marchandises | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 588.00 | | 600 588.00 | 600 588.00 |
BZ Autres créances | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CF Disponibilités | 259 522.00 | | 259 522.00 | 259 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 939 031.00 | | 939 031.00 | 939 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 415.00 | 1 185.00 | 956 233.00 | 957 415.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 350.00 | 56 272.00 | | 56 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -63 536.00 | -31 736.00 | | -63 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 998.00 | -31 800.00 | | 284 998.00 |
DL TOTAL (I) | 360 718.00 | 75 642.00 | | 360 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 796.00 | 4 461.00 | | 492 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 3 071.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 515.00 | 7 532.00 | | 595 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 233.00 | 83 174.00 | | 956 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 356.00 | | 1 136 356.00 | 1 136 356.00 |
FG Production vendue services | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 475.00 | | 1 149 475.00 | 1 149 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 650.00 | 4 670.00 | | 29 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 740.00 | 4 670.00 | | 29 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 740.00 | -4 165.00 | | -29 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 624.00 | 24 622.00 | | 1 496 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 627.00 | 56 422.00 | | 1 211 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 998.00 | -31 800.00 | | 284 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018.00 | | 17 369.00 | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 2 367.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 796.00 | 492 796.00 | | 492 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 600 588.00 | 600 588.00 | | 600 588.00 |
VB T. V. A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VW T.V.A. | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 515.00 | 595 515.00 | | 595 515.00 |