| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 852.00 | 172 852.00 | | 172 852.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | 76 667.00 | 15 333.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 7 719 000.00 | 6 918 876.00 | 800 125.00 | 7 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 549.00 | 2 362 002.00 | 213 547.00 | 2 575 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 081.00 | 784 336.00 | 162 746.00 | 947 081.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 162.00 | 10 314 732.00 | 2 013 430.00 | 12 328 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 924.00 | | 1 602 924.00 | 1 602 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 933.00 | | 1 122 933.00 | 1 122 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 142.00 | 20 154.00 | 3 458 988.00 | 3 479 142.00 |
BZ Autres créances | 383 676.00 | | 383 676.00 | 383 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 289.00 | | 1 006 289.00 | 1 006 289.00 |
CF Disponibilités | 2 210 199.00 | | 2 210 199.00 | 2 210 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 257.00 | 20 154.00 | 9 863 102.00 | 9 883 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 419.00 | 10 334 886.00 | 11 876 532.00 | 22 211 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 653 064.00 | | | 6 653 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 184.00 | | | -634 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 880.00 | | | 7 118 880.00 |
DP Provisions pour risques | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 104.00 | | | 366 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 056.00 | | | 3 456 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 322.00 | | | 506 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EA Autres dettes | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 397.00 | | | 262 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 548.00 | | | 4 391 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 532.00 | | | 11 876 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 548.00 | | | 4 391 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 327 166.00 | 3 200 283.00 | 11 527 450.00 | 8 327 166.00 |
FG Production vendue services | 207 855.00 | 4 001.00 | 211 856.00 | 207 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 535 021.00 | 3 204 284.00 | 11 739 305.00 | 8 535 021.00 |
FM Production stockée | | | -471 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 316 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 817 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 245.00 | | | -218 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 131.00 | | | 11 422 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 314.00 | | | 12 056 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 184.00 | | | -634 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 619.00 | | 292 607.00 | 12 061 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 181 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 23 963.00 | 12 328 162.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 21 063.00 | 11 333 630.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 138.00 | | | 813 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 070 187.00 | | 286 607.00 | 11 070 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 294.00 | | 6 000.00 | 178 294.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994 985.00 | 340 811.00 | 21 064.00 | 9 994 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 133.00 | 340 811.00 | 21 064.00 | 9 822 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 031.00 | 15 012.00 | 65 940.00 | 417 031.00 |
6T Sur comptes clients | 20 744.00 | | 590.00 | 20 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 744.00 | | 590.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 776.00 | 15 012.00 | 66 530.00 | 437 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 012.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 056.00 | 3 456 056.00 | | 3 456 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 397.00 | 262 397.00 | | 262 397.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 006.00 | | | 3 455 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VB T. V. A. | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
VC Groupe et associés | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
VI Groupe et associés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 046.00 | 3 939 653.00 | 181 394.00 | 4 121 046.00 |
VW T.V.A. | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 548.00 | 4 391 548.00 | | 4 391 548.00 |