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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 7 719 000.00 | 7 057 555.00 | 661 445.00 | 7 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 066.00 | 2 448 381.00 | 186 685.00 | 2 635 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 096.00 | 838 331.00 | 164 765.00 | 1 003 096.00 |
AX Avances et acomptes | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 349 545.00 | 10 493 930.00 | 1 855 615.00 | 12 349 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 327.00 | | 1 532 327.00 | 1 532 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 694.00 | | 1 386 694.00 | 1 386 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 418.00 | 19 270.00 | 3 680 148.00 | 3 699 418.00 |
BZ Autres créances | 594 181.00 | | 594 181.00 | 594 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 804.00 | | 1 112 804.00 | 1 112 804.00 |
CF Disponibilités | 1 851 979.00 | | 1 851 979.00 | 1 851 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 964.00 | 19 270.00 | 10 313 693.00 | 10 332 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 682 508.00 | 10 513 200.00 | 12 169 308.00 | 22 682 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 018 880.00 | 6 653 064.00 | | 6 018 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 060.00 | -634 184.00 | | 357 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475 940.00 | 7 118 880.00 | | 7 475 940.00 |
DP Provisions pour risques | 138 457.00 | 153 584.00 | | 138 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 322.00 | 212 520.00 | | 297 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 779.00 | 366 104.00 | | 435 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 492.00 | 126 492.00 | | 96 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 144.00 | 3 456 056.00 | | 2 982 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 298.00 | 506 322.00 | | 966 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 514.00 | | |
EA Autres dettes | 87 445.00 | 33 767.00 | | 87 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 210.00 | 262 397.00 | | 125 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 589.00 | 4 391 548.00 | | 4 257 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 308.00 | 11 876 532.00 | | 12 169 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 189 209.00 | 3 230 040.00 | 16 419 249.00 | 13 189 209.00 |
FG Production vendue services | 267 409.00 | 5 511.00 | 272 919.00 | 267 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 456 618.00 | 3 235 551.00 | 16 692 169.00 | 13 456 618.00 |
FM Production stockée | | | 263 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 048 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 037 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 838 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 5 839.00 | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 73 362.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | 61 714.00 | | 9 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 413.00 | 61 714.00 | | 94 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 499.00 | 11 648.00 | | -92 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 530.00 | -218 245.00 | | -233 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 064 146.00 | 11 422 131.00 | | 17 064 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 086.00 | 12 056 314.00 | | 16 707 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 060.00 | -634 184.00 | | 357 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 104.00 | 84 802.00 | 15 126.00 | 366 104.00 |
6T Sur comptes clients | 20 154.00 | | 884.00 | 20 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 154.00 | | 884.00 | 20 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 258.00 | 84 802.00 | 16 010.00 | 386 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 144.00 | 2 982 144.00 | | 2 982 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 298.00 | 966 298.00 | | 966 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 893.00 | 4 430 570.00 | 177 323.00 | 4 607 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 589.00 | 4 257 589.00 | | 4 257 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |