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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 982.00 | 40 607.00 | 15 374.00 | 55 982.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 192 000.00 | 103 957.00 | 88 043.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 8 169 289.00 | 7 524 711.00 | 644 578.00 | 8 169 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 913.00 | 2 603 435.00 | 164 478.00 | 2 767 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 801.00 | 810 715.00 | 249 086.00 | 1 059 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516 585.00 | 11 083 425.00 | 5 433 160.00 | 16 516 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 736.00 | 33 561.00 | 1 488 175.00 | 1 521 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 927.00 | | 2 062 927.00 | 2 062 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 882.00 | 84 776.00 | 2 034 106.00 | 2 118 882.00 |
BZ Autres créances | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 593.00 | | 150 593.00 | 150 593.00 |
CF Disponibilités | 1 458 516.00 | | 1 458 516.00 | 1 458 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 679 489.00 | 118 338.00 | 7 561 152.00 | 7 679 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 196 074.00 | 11 201 762.00 | 12 994 311.00 | 24 196 074.00 |
CU Autres participations | 3 438 816.00 | | 3 438 816.00 | 3 438 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 062 233.00 | | | 4 062 233.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 994.00 | | | -445 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 240.00 | | | 4 866 240.00 |
DP Provisions pour risques | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 520.00 | | | 290 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 100.00 | | | 529 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805 452.00 | | | 4 805 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 785.00 | | | 1 400 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 977.00 | | | 880 977.00 |
EA Autres dettes | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 107.00 | | | 264 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 971.00 | | | 7 598 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 994 311.00 | | | 12 994 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 445.00 | | | 3 285 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 420 314.00 | 1 465 354.00 | 9 885 668.00 | 8 420 314.00 |
FG Production vendue services | 271 940.00 | 3 590.00 | 275 530.00 | 271 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 254.00 | 1 468 944.00 | 10 161 198.00 | 8 692 254.00 |
FM Production stockée | | | 567 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 919 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 257 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | -373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 105.00 | | | -125 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 157.00 | | | 11 752 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 198 151.00 | | | 12 198 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 994.00 | | | -445 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815 122.00 | 374 405.00 | 106 102.00 | 10 815 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 994.00 | 8 536.00 | 23 923.00 | 55 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759 128.00 | 365 868.00 | 82 179.00 | 10 759 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 451.00 | 57 325.00 | | 27 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 451.00 | 90 886.00 | | 27 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 785.00 | 1 400 785.00 | | 1 400 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 977.00 | 880 977.00 | | 880 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805 452.00 | 491 926.00 | 3 527 572.00 | 4 805 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483 091.00 | 2 483 091.00 | | 2 483 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 590.00 | 2 483 091.00 | 192 499.00 | 2 675 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 971.00 | 3 285 445.00 | 3 527 572.00 | 7 598 971.00 |