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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 7 781 970.00 | 7 196 089.00 | 585 882.00 | 7 781 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 417.00 | 2 459 808.00 | 206 609.00 | 2 666 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 443.00 | 843 813.00 | 239 630.00 | 1 083 443.00 |
AX Avances et acomptes | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560 358.00 | 10 649 373.00 | 1 910 985.00 | 12 560 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928 705.00 | | 2 928 705.00 | 2 928 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 413.00 | | 1 245 413.00 | 1 245 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 252.00 | 28 053.00 | 3 154 199.00 | 3 182 252.00 |
BZ Autres créances | 451 503.00 | | 451 503.00 | 451 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 2 166 027.00 | | 2 166 027.00 | 2 166 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 270.00 | 28 053.00 | 10 117 217.00 | 10 145 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 705 628.00 | 10 677 426.00 | 12 028 202.00 | 22 705 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 225 940.00 | 6 018 880.00 | | 3 225 940.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 645.00 | 357 060.00 | | 718 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 585.00 | 7 475 940.00 | | 5 194 585.00 |
DP Provisions pour risques | 148 580.00 | 138 457.00 | | 148 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 470.00 | 297 322.00 | | 259 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 050.00 | 435 779.00 | | 408 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 766.00 | 96 492.00 | | 1 363 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 690.00 | 2 982 144.00 | | 3 990 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 732.00 | 966 298.00 | | 573 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
EA Autres dettes | 202 456.00 | 87 445.00 | | 202 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 386.00 | 125 210.00 | | 262 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 567.00 | 4 257 589.00 | | 6 425 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 202.00 | 12 169 308.00 | | 12 028 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 889 924.00 | 3 321 454.00 | 17 211 377.00 | 13 889 924.00 |
FG Production vendue services | 289 189.00 | 8 251.00 | 297 441.00 | 289 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 179 113.00 | 3 329 705.00 | 17 508 818.00 | 14 179 113.00 |
FM Production stockée | | | -141 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 422 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 613 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 039 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 1 914.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 599.00 | 1 914.00 | | 72 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 9 611.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 84 802.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 914.00 | 94 413.00 | | 66 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | -92 499.00 | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 592.00 | -233 530.00 | | -222 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 616 423.00 | 17 064 146.00 | | 17 616 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 897 779.00 | 16 707 086.00 | | 16 897 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 645.00 | 357 060.00 | | 718 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 779.00 | 48 000.00 | 75 729.00 | 435 779.00 |
6T Sur comptes clients | 19 270.00 | 8 783.00 | | 19 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 270.00 | 8 783.00 | | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 766.00 | 13 766.00 | 1 350 000.00 | 1 363 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 690.00 | 3 990 690.00 | | 3 990 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 456.00 | 202 456.00 | | 202 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 386.00 | 262 386.00 | | 262 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 731.00 | 573 731.00 | | 573 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 752.00 | 3 790 643.00 | 201 109.00 | 3 991 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 567.00 | 5 075 567.00 | 1 350 000.00 | 6 425 567.00 |