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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 657.00 | 55 994.00 | 22 663.00 | 78 657.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AN Terrains | 192 000.00 | 92 948.00 | 99 052.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 8 169 289.00 | 7 341 651.00 | 827 638.00 | 8 169 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 102.00 | 2 555 988.00 | 242 115.00 | 2 798 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 343.00 | 768 542.00 | 297 802.00 | 1 066 343.00 |
AX Avances et acomptes | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 727.00 | | 203 727.00 | 203 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 164 896.00 | 10 815 122.00 | 2 349 774.00 | 13 164 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531 533.00 | | 1 531 533.00 | 1 531 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 810.00 | | 1 495 810.00 | 1 495 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 789.00 | 27 451.00 | 3 782 338.00 | 3 809 789.00 |
BZ Autres créances | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 1 462 606.00 | | 1 462 606.00 | 1 462 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 940.00 | 27 451.00 | 8 639 489.00 | 8 666 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 836.00 | 10 842 573.00 | 10 989 263.00 | 21 831 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 944 584.00 | 3 225 940.00 | | 3 944 584.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 649.00 | 718 645.00 | | 117 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 234.00 | 5 194 585.00 | | 5 312 234.00 |
DP Provisions pour risques | 248 580.00 | 148 580.00 | | 248 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 165.00 | 259 470.00 | | 349 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 745.00 | 408 050.00 | | 597 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 554.00 | | | 415 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 331.00 | 1 363 766.00 | | 878 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 723.00 | 3 990 690.00 | | 2 510 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 763.00 | 573 732.00 | | 723 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 538.00 | | |
EA Autres dettes | 209 378.00 | 202 456.00 | | 209 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 536.00 | 262 386.00 | | 341 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 285.00 | 6 425 567.00 | | 5 079 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 989 263.00 | 12 028 202.00 | | 10 989 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 205.00 | | | 4 727 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 985 328.00 | 3 809 488.00 | 16 794 816.00 | 12 985 328.00 |
FG Production vendue services | 290 980.00 | 18 224.00 | 309 205.00 | 290 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 276 309.00 | 3 827 712.00 | 17 104 021.00 | 13 276 309.00 |
FM Production stockée | | | 250 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 390 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 322 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 1 247.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 103.00 | 33 500.00 | | 56 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 268.00 | 72 599.00 | | 58 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 332.00 | 17 614.00 | | 56 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 695.00 | 48 000.00 | | 89 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 028.00 | 66 914.00 | | 146 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 760.00 | 5 686.00 | | -87 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 593.00 | -222 592.00 | | -146 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 456 857.00 | 17 616 423.00 | | 17 456 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 339 208.00 | 16 897 779.00 | | 17 339 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 649.00 | 718 645.00 | | 117 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649 373.00 | 313 931.00 | 148 181.00 | 10 649 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 663.00 | 942.00 | 2 611.00 | 57 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 591 709.00 | 312 989.00 | 145 570.00 | 10 591 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 050.00 | 199 695.00 | 10 000.00 | 408 050.00 |
6T Sur comptes clients | 28 053.00 | | 602.00 | 28 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 053.00 | | 602.00 | 28 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 103.00 | 199 695.00 | 10 602.00 | 436 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 331.00 | 878 331.00 | | 878 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 723.00 | 2 510 723.00 | | 2 510 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 763.00 | 723 763.00 | | 723 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 536.00 | 341 536.00 | | 341 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 827.00 | | 206 827.00 | 206 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 554.00 | 63 474.00 | 326 228.00 | 415 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170 838.00 | 4 170 838.00 | | 4 170 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 665.00 | 4 170 838.00 | 206 827.00 | 4 377 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 285.00 | 4 727 205.00 | 326 228.00 | 5 079 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |