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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 730.00 | 71 137.00 | 10 593.00 | 81 730.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490 339.00 | | 1 490 339.00 | 1 490 339.00 |
AN Terrains | 192 000.00 | 114 966.00 | 77 034.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 8 426 663.00 | 7 806 234.00 | 620 430.00 | 8 426 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804 995.00 | 3 584 298.00 | 220 697.00 | 3 804 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 218.00 | 1 297 732.00 | 286 486.00 | 1 584 218.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 004.00 | | 346 004.00 | 346 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 195 213.00 | 12 874 367.00 | 5 320 846.00 | 18 195 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 768.00 | 38 341.00 | 2 816 426.00 | 2 854 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085 554.00 | | 2 085 554.00 | 2 085 554.00 |
BT Marchandises | 86 673.00 | 11 397.00 | 75 276.00 | 86 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 768.00 | | 1 430 768.00 | 1 430 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 188.00 | 72 111.00 | 8 981 076.00 | 9 053 188.00 |
BZ Autres créances | 726 415.00 | | 726 415.00 | 726 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 059.00 | | 462 059.00 | 462 059.00 |
CF Disponibilités | 1 202 773.00 | | 1 202 773.00 | 1 202 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 172 479.00 | 121 849.00 | 18 050 630.00 | 18 172 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 367 692.00 | 12 996 216.00 | 23 371 475.00 | 36 367 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 628 577.00 | | 1 628 577.00 | 1 628 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 716 239.00 | | | 3 716 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 889.00 | | | 1 054 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019 253.00 | | | 6 019 253.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 605.00 | | | 606 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 605.00 | | | 848 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396 611.00 | | | 6 396 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 318.00 | | | 970 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244 468.00 | | | 6 244 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 480.00 | | | 1 327 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 989 852.00 | | | 989 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 927.00 | | | 564 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 503 617.00 | | | 16 503 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 371 475.00 | | | 23 371 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 155 928.00 | | | 10 155 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
FD Production vendue biens | 20 826 313.00 | 3 218 062.00 | 24 044 375.00 | 20 826 313.00 |
FG Production vendue services | 126 679.00 | 7 501.00 | 134 180.00 | 126 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 286 739.00 | 3 225 563.00 | 24 512 302.00 | 21 286 739.00 |
FM Production stockée | | | -215 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 435 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 314 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 445 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 778.00 | | | 267 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 940.00 | | | 349 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 024.00 | | | -330 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 558.00 | | | -135 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 454.00 | | | 24 780 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 725 565.00 | | | 23 725 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 889.00 | | | 1 054 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 425.00 | 1 918 046.00 | 127 105.00 | 11 083 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 607.00 | 38 052.00 | 7 522.00 | 40 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 818.00 | 1 879 994.00 | 119 583.00 | 11 042 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 561.00 | 16 420.00 | 244.00 | 33 561.00 |
6T Sur comptes clients | 84 776.00 | 34 624.00 | 47 289.00 | 84 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 338.00 | 51 044.00 | 47 533.00 | 118 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 338.00 | 51 044.00 | 47 533.00 | 118 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 318.00 | 1 676.00 | 968 642.00 | 970 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244 468.00 | 6 244 468.00 | | 6 244 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 480.00 | 1 327 480.00 | | 1 327 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 852.00 | 989 852.00 | | 989 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 927.00 | 564 927.00 | | 564 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 396 611.00 | 1 017 564.00 | 4 728 912.00 | 6 396 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 404.00 | 400.00 | 346 004.00 | 346 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049 885.00 | 10 049 885.00 | | 10 049 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396 289.00 | 10 050 285.00 | 346 004.00 | 10 396 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 495 055.00 | 10 147 366.00 | 5 697 554.00 | 16 495 055.00 |