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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 760.00 | 22 376.00 | 201 384.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 9 855.00 | 9 695.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 126.00 | 114 970.00 | 41 156.00 | 156 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 606.00 | 147 201.00 | 252 405.00 | 399 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BN En cours de production de biens | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 817.00 | 99 905.00 | 202 912.00 | 302 817.00 |
BZ Autres créances | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 212.00 | 99 905.00 | 342 307.00 | 442 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 818.00 | 247 106.00 | 594 711.00 | 841 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 027.00 | 42 887.00 | | 101 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 265.00 | 58 140.00 | | -57 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375.00 | 2 875.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 56 137.00 | 114 902.00 | | 56 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 180.00 | 181 907.00 | | 94 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 599.00 | 147 314.00 | | 131 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 755.00 | 165 210.00 | | 206 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 204.00 | 73 380.00 | | 98 204.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 1 497.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 574.00 | 569 308.00 | | 538 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 711.00 | 684 211.00 | | 594 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 215.00 | 479 396.00 | | 495 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 10 340.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 071.00 | | 903.00 | 410 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 369.00 | 399 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 369.00 | 175 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 311.00 | | 733.00 | 186 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 076.00 | 54 761.00 | 10 636.00 | 103 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 076.00 | 32 385.00 | 10 636.00 | 103 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 178.00 | 90 061.00 | 26 334.00 | 36 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 178.00 | 90 061.00 | 26 334.00 | 36 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 178.00 | 90 061.00 | 26 334.00 | 36 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 061.00 | 26 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VC Groupe et associés | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 040.00 | 50 680.00 | 43 360.00 | 94 040.00 |
VI Groupe et associés | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 609.00 | 243 154.00 | 139 454.00 | 382 609.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 574.00 | 495 215.00 | 43 360.00 | 538 574.00 |