| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 760.00 | 134 256.00 | 89 504.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 20 546.00 | 44.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 954.00 | 114 752.00 | 3 202.00 | 117 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 305.00 | 269 555.00 | 92 750.00 | 362 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BN En cours de production de biens | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 365.00 | 114 775.00 | 236 590.00 | 351 365.00 |
BZ Autres créances | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CF Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 286.00 | 114 775.00 | 602 511.00 | 717 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 590.00 | 384 329.00 | 695 261.00 | 1 079 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 937.00 | 156 567.00 | | 156 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 370.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 172 385.00 | 167 937.00 | | 172 385.00 |
DP Provisions pour risques | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 411.00 | 140 146.00 | | 110 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 274.00 | 119 125.00 | | 123 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 157 813.00 | | 156 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 227.00 | 95 232.00 | | 90 227.00 |
EA Autres dettes | 28 840.00 | 30 061.00 | | 28 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 733.00 | 542 377.00 | | 509 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 261.00 | 723 456.00 | | 695 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 229.00 | 431 982.00 | | 429 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 305.00 | | | 362 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 840.00 | 23 714.00 | | 245 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 880.00 | 22 376.00 | | 111 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 960.00 | 1 338.00 | | 133 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
6T Sur comptes clients | 90 700.00 | 28 033.00 | 3 958.00 | 90 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 700.00 | 28 033.00 | 3 958.00 | 90 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 842.00 | 28 033.00 | 3 958.00 | 103 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 033.00 | 3 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
UX Autres créances clients | 208 933.00 | 208 933.00 | | 208 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VC Groupe et associés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 411.00 | 29 907.00 | 80 504.00 | 110 411.00 |
VI Groupe et associés | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 961.00 | 471 961.00 | | 471 961.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 733.00 | 429 229.00 | 80 504.00 | 509 733.00 |