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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 760.00 | 89 504.00 | 134 256.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 19 744.00 | 846.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 954.00 | 112 491.00 | 5 463.00 | 117 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 305.00 | 221 740.00 | 140 565.00 | 362 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 836.00 | 99 717.00 | 260 119.00 | 359 836.00 |
BZ Autres créances | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CF Disponibilités | 145 988.00 | | 145 988.00 | 145 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 419.00 | 99 717.00 | 571 701.00 | 671 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 723.00 | 321 457.00 | 712 266.00 | 1 033 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 168.00 | 46 727.00 | | 112 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 399.00 | 65 441.00 | | 44 399.00 |
DL TOTAL (I) | 167 567.00 | 123 168.00 | | 167 567.00 |
DP Provisions pour risques | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 3 352.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 869.00 | 134 399.00 | | 122 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 875.00 | 193 758.00 | | 121 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 660.00 | 90 193.00 | | 124 660.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 17 918.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 557.00 | 439 620.00 | | 531 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 266.00 | 562 788.00 | | 712 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 557.00 | 439 620.00 | | 531 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 823.00 | | | 371 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 570.00 | 26 228.00 | 16 059.00 | 211 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 128.00 | 22 376.00 | | 67 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 442.00 | 3 852.00 | 16 059.00 | 144 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 390.00 | 53 707.00 | 9 380.00 | 55 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 390.00 | 53 707.00 | 9 380.00 | 55 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 390.00 | 66 850.00 | 9 380.00 | 55 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 850.00 | 9 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 233 840.00 | 233 840.00 | | 233 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
VB T. V. A. | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VC Groupe et associés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 879.00 | 481 879.00 | | 481 879.00 |
VW T.V.A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 557.00 | 531 557.00 | | 531 557.00 |