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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 760.00 | 44 752.00 | 179 008.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 13 929.00 | 6 661.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 361.00 | 126 849.00 | 16 512.00 | 143 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 881.00 | 185 530.00 | 202 351.00 | 387 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BN En cours de production de biens | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 303.00 | 102 196.00 | 209 107.00 | 311 303.00 |
BZ Autres créances | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 035.00 | 102 196.00 | 356 838.00 | 459 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 916.00 | 287 726.00 | 559 189.00 | 846 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 763.00 | 101 027.00 | | 43 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | -57 265.00 | | 2 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 57 727.00 | 56 137.00 | | 57 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 408.00 | 94 180.00 | | 43 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 001.00 | 131 599.00 | | 131 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 359.00 | 206 755.00 | | 223 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | 98 204.00 | | 85 880.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 7 836.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 462.00 | 538 574.00 | | 501 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 189.00 | 594 711.00 | | 559 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 156.00 | 495 215.00 | | 498 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 606.00 | | 1 040.00 | 399 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 765.00 | 387 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 163 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 676.00 | | 1 040.00 | 175 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 201.00 | 51 094.00 | 12 765.00 | 147 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 825.00 | 28 718.00 | 12 765.00 | 124 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 905.00 | 2 326.00 | 35.00 | 99 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 905.00 | 2 326.00 | 35.00 | 99 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 905.00 | 2 326.00 | 35.00 | 99 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
VB T. V. A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VC Groupe et associés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 408.00 | 40 102.00 | 3 307.00 | 43 408.00 |
VI Groupe et associés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 338.00 | 391 338.00 | | 391 338.00 |
VW T.V.A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 462.00 | 498 156.00 | 3 307.00 | 501 462.00 |