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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 760.00 | 111 880.00 | 111 880.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 20 338.00 | 252.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 954.00 | 113 622.00 | 4 333.00 | 117 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 305.00 | 245 840.00 | 116 465.00 | 362 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BN En cours de production de biens | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 974.00 | 90 700.00 | 266 274.00 | 356 974.00 |
BZ Autres créances | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
CF Disponibilités | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 691.00 | 90 700.00 | 606 992.00 | 697 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 996.00 | 336 540.00 | 723 456.00 | 1 059 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 567.00 | 112 168.00 | | 156 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 44 399.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 167 937.00 | 167 567.00 | | 167 937.00 |
DP Provisions pour risques | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 146.00 | 150 000.00 | | 140 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 125.00 | 122 869.00 | | 119 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 121 875.00 | | 157 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 232.00 | 124 660.00 | | 95 232.00 |
EA Autres dettes | 30 061.00 | 12 153.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 377.00 | 531 557.00 | | 542 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 456.00 | 712 266.00 | | 723 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 982.00 | 531 557.00 | | 431 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 305.00 | | | 362 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 740.00 | 24 100.00 | | 221 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 504.00 | 22 376.00 | | 89 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 236.00 | 1 724.00 | | 132 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
6T Sur comptes clients | 99 717.00 | 557.00 | 9 575.00 | 99 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 717.00 | 557.00 | 9 575.00 | 99 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 860.00 | 557.00 | 9 575.00 | 112 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 9 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
VB T. V. A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VC Groupe et associés | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 146.00 | 29 751.00 | 110 395.00 | 140 146.00 |
VI Groupe et associés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 169.00 | 490 169.00 | | 490 169.00 |
VW T.V.A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 377.00 | 431 982.00 | 110 395.00 | 542 377.00 |