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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 760.00 | 67 128.00 | 156 632.00 | 223 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 18 047.00 | 2 543.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 302.00 | 125 336.00 | 1 966.00 | 127 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 823.00 | 210 511.00 | 161 311.00 | 371 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BN En cours de production de biens | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 557.00 | 55 390.00 | 259 168.00 | 314 557.00 |
BZ Autres créances | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CF Disponibilités | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 866.00 | 55 390.00 | 401 476.00 | 456 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 689.00 | 265 901.00 | 562 788.00 | 828 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 727.00 | 43 763.00 | | 46 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 441.00 | 2 964.00 | | 65 441.00 |
DL TOTAL (I) | 123 168.00 | 57 727.00 | | 123 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 43 408.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 399.00 | 131 001.00 | | 134 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 758.00 | 223 359.00 | | 193 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 193.00 | 85 880.00 | | 90 193.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 17 814.00 | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 620.00 | 501 462.00 | | 439 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 788.00 | 559 189.00 | | 562 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 620.00 | 498 156.00 | | 439 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 059.00 | 371 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 059.00 | 147 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 530.00 | 41 040.00 | 16 059.00 | 185 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 752.00 | 22 376.00 | | 44 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 778.00 | 18 664.00 | 16 059.00 | 140 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 196.00 | 40 052.00 | 86 858.00 | 102 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 196.00 | 40 052.00 | 86 858.00 | 102 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 196.00 | 40 052.00 | 86 858.00 | 102 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 052.00 | 86 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UX Autres créances clients | 239 386.00 | 239 386.00 | | 239 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VC Groupe et associés | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 380.00 | 404 380.00 | | 404 380.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 620.00 | 439 620.00 | | 439 620.00 |