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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 660.00 | 36 680.00 | 4 979.00 | 41 660.00 |
AH Fonds commercial | 232 626.00 | | 232 626.00 | 232 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 20 984.00 | 6 593.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 838.00 | 12 586.00 | 24 252.00 | 36 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 537.00 | 70 250.00 | 271 287.00 | 341 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CF Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 771.00 | 70 250.00 | 404 521.00 | 474 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | -14 317.00 | | | -14 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | -14 317.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 18 438.00 | 10 609.00 | | 18 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 853.00 | 275 738.00 | | 239 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 505.00 | 32 227.00 | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | 20 767.00 | | 47 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 450.00 | 42 712.00 | | 38 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 083.00 | 372 838.00 | | 386 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 521.00 | 383 447.00 | | 404 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 018.00 | 166 360.00 | | 205 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 627.00 | | 535 627.00 | 535 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 627.00 | | 535 627.00 | 535 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | 24 065.00 | | 9 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 991.00 | 794.00 | | 2 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 486.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 240.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -240.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 731.00 | 541 144.00 | | 554 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 902.00 | 555 461.00 | | 546 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | -14 317.00 | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 340.00 | | 198.00 | 354 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 341 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 64 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | 198.00 | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 599.00 | 20 502.00 | 8 850.00 | 58 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 699.00 | 7 982.00 | | 28 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 12 520.00 | 8 850.00 | 29 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 853.00 | 58 788.00 | 181 065.00 | 239 853.00 |
VI Groupe et associés | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 083.00 | 205 018.00 | 181 065.00 | 386 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | 9 088.00 | | 13 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | 8 040.00 | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 59 057.00 | 57 932.00 | | 59 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 409.00 | 117 419.00 | | 120 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 743.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 780.00 | 9 831.00 | | 14 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 207.00 | 61 040.00 | | 64 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 221.00 | 40 937.00 | | 46 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 630.00 | 183 391.00 | | 185 630.00 |