| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 331.00 | 255.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312.00 | 331.00 | 2 980.00 | 3 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 857.00 | | 228 857.00 | 228 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 169.00 | 331.00 | 231 838.00 | 232 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 81 259.00 | 72 593.00 | | 81 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | 8 666.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 121 346.00 | 112 871.00 | | 121 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 646.00 | 62 477.00 | | 44 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 10 610.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | 16 089.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 623.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 492.00 | 150 799.00 | | 110 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 838.00 | 263 671.00 | | 231 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 492.00 | 150 799.00 | | 110 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 790.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 951.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 504 470.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 22 495.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 2 471.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 575.00 | 785 180.00 | | 38 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 100.00 | 776 514.00 | | 30 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | 8 666.00 | | 8 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812.00 | | 2 500.00 | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2 500.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 196.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 196.00 | | 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 14 028.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | 5 993.00 | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 9 588.00 | 46 751.00 | | 9 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 121.00 | 40 418.00 | | 3 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 2 580.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 16 608.00 | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 321.00 | 28 822.00 | | 4 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | 14 689.00 | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 050.00 | 93 161.00 | | 15 050.00 |