| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 527.00 | 60.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812.00 | 527.00 | 3 285.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 681.00 | 527.00 | 181 154.00 | 181 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 89 734.00 | 81 259.00 | | 89 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 921.00 | 8 475.00 | | -18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 102 425.00 | 121 346.00 | | 102 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 811.00 | 60 000.00 | | 53 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 787.00 | 44 646.00 | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 2 262.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | 2 593.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 729.00 | 110 504.00 | | 78 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 154.00 | 231 850.00 | | 181 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 818.00 | 110 504.00 | | 63 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 420.00 | 2 355.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345.00 | 38 575.00 | | 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 266.00 | 30 100.00 | | 19 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 921.00 | 8 475.00 | | -18 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312.00 | | 500.00 | 3 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 500.00 | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 196.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 196.00 | | 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 811.00 | 38 901.00 | 14 911.00 | 53 811.00 |
VI Groupe et associés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 63 818.00 | 14 911.00 | 78 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 579.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 827.00 | 2 342.00 | | 1 827.00 |
ST Autres comptes | 9 332.00 | 9 588.00 | | 9 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 820.00 | 3 121.00 | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 1 294.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 1 873.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 321.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 478.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 979.00 | 15 050.00 | | 12 979.00 |