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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 660.00 | 38 687.00 | 2 973.00 | 41 660.00 |
AH Fonds commercial | 232 626.00 | | 232 626.00 | 232 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 26 499.00 | 1 077.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 17 124.00 | 32 056.00 | 49 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 879.00 | 82 310.00 | 271 568.00 | 353 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CF Disponibilités | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 019.00 | 82 310.00 | 424 709.00 | 507 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | -6 488.00 | -14 317.00 | | -6 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 382.00 | 7 829.00 | | -7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 11 056.00 | 18 438.00 | | 11 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 763.00 | 239 853.00 | | 266 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | 60 505.00 | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 47 275.00 | | 40 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 715.00 | 38 450.00 | | 32 715.00 |
EA Autres dettes | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 653.00 | 386 083.00 | | 413 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 709.00 | 404 521.00 | | 424 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 576.00 | 205 018.00 | | 184 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 954.00 | | 448 954.00 | 448 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 954.00 | | 448 954.00 | 448 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | 9 648.00 | | 10 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 112.00 | 2 991.00 | | 3 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 491.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 450.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 450.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 024.00 | 1 150.00 | | 29 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 024.00 | 1 150.00 | | 29 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 024.00 | 4 300.00 | | -9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 054.00 | 554 731.00 | | 481 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 436.00 | 546 902.00 | | 488 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 382.00 | 7 829.00 | | -7 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 537.00 | | 12 342.00 | 341 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | | 12 342.00 | 64 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 12 060.00 | | 70 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 680.00 | 2 007.00 | | 36 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 10 054.00 | | 33 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 763.00 | 37 686.00 | 195 362.00 | 266 763.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 090.00 | | | 246 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 653.00 | 184 576.00 | 195 362.00 | 413 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 281.00 | 13 470.00 | | 15 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | 6 163.00 | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 56 092.00 | 59 057.00 | | 56 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 724.00 | 120 409.00 | | 85 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 1 310.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 470.00 | 14 780.00 | | 17 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 406.00 | 64 207.00 | | 53 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 420.00 | 46 221.00 | | 35 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 006.00 | 185 630.00 | | 152 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |