| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 227.00 | 44 261.00 | 966.00 | 45 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 436 934.00 | | 436 934.00 | 436 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 422.00 | 28 037.00 | 1 385.00 | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 189.00 | 25 420.00 | 54 769.00 | 80 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 246.00 | 97 717.00 | 509 529.00 | 607 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 375.00 | 97 717.00 | 564 658.00 | 662 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | -13 870.00 | -6 488.00 | | -13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152.00 | -7 382.00 | | 83 152.00 |
DL TOTAL (I) | 104 205.00 | 11 056.00 | | 104 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 601.00 | 266 763.00 | | 259 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 664.00 | 28 781.00 | | 129 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | 40 122.00 | | 32 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | 32 715.00 | | 37 844.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 45 272.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 453.00 | 413 653.00 | | 460 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 658.00 | 424 709.00 | | 564 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 567.00 | 184 576.00 | | 246 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | 10 321.00 | | 6 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 887.00 | 3 112.00 | | 2 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 401.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 024.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 299.00 | 29 024.00 | | 20 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 299.00 | -9 024.00 | | -20 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 107.00 | 481 054.00 | | 535 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 955.00 | 488 436.00 | | 451 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 152.00 | -7 382.00 | | 83 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 879.00 | | 253 371.00 | 353 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 660.00 | | 3 568.00 | 41 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 607 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 626.00 | | 212 988.00 | 232 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | | 32 854.00 | 76 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | 3 961.00 | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 310.00 | 15 407.00 | | 82 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 687.00 | 5 574.00 | | 38 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 623.00 | 9 833.00 | | 43 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 601.00 | 45 715.00 | 213 886.00 | 259 601.00 |
VI Groupe et associés | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 453.00 | 246 567.00 | 213 886.00 | 460 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 191.00 | 15 281.00 | | 16 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | 10 189.00 | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 62 288.00 | 56 092.00 | | 62 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 177.00 | 85 724.00 | | 42 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 2 188.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 754.00 | 17 470.00 | | 18 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 831.00 | 53 406.00 | | 56 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 094.00 | 35 420.00 | | 30 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 923.00 | 152 006.00 | | 111 923.00 |