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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 136.00 | 451.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 812.00 | 136.00 | 676.00 | 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 995.00 | | 262 995.00 | 262 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 806.00 | 136.00 | 263 671.00 | 263 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 72 593.00 | 3 311.00 | | 72 593.00 |
DH Report à nouveau | | -13 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | 83 152.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 112 871.00 | 104 205.00 | | 112 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 259 601.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 477.00 | 129 664.00 | | 62 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 32 567.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 37 844.00 | | 16 089.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 776.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 799.00 | 460 453.00 | | 150 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671.00 | 564 658.00 | | 263 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 799.00 | 246 567.00 | | 150 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 231 718.00 | | 231 718.00 | 231 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 790.00 | 6 473.00 | | 14 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 449.00 | 2 887.00 | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 395.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 965.00 | | | 526 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 965.00 | | | 526 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 299.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 040.00 | 20 000.00 | | 464 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 470.00 | 20 299.00 | | 504 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 495.00 | -20 299.00 | | 22 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 1 316.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 180.00 | 535 107.00 | | 785 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 514.00 | 451 955.00 | | 776 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | 83 152.00 | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 246.00 | 396.00 | 587.00 | 607 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 965.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 417.00 | 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 611.00 | 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 614.00 | | | 445 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | | 587.00 | 109 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | 396.00 | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 717.00 | 45 796.00 | 143 377.00 | 97 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 261.00 | 966.00 | 45 227.00 | 44 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 44 830.00 | 98 150.00 | 53 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 880.00 | 250 880.00 | | 250 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 028.00 | 16 191.00 | | 14 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 7 458.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 46 751.00 | 62 288.00 | | 46 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 418.00 | 42 177.00 | | 40 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 2 563.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 608.00 | 18 754.00 | | 16 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 822.00 | 56 831.00 | | 28 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 689.00 | 30 094.00 | | 14 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 161.00 | 111 923.00 | | 93 161.00 |