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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 572.00 | 35 116.00 | 36 456.00 | 71 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 692.00 | | 348 692.00 | 348 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 166.00 | 38 114.00 | 5 917 053.00 | 5 955 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 333 996.00 | | 333 996.00 | 333 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 506.00 | | 475 506.00 | 475 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 672.00 | 38 114.00 | 6 392 559.00 | 6 430 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 597.00 | | | 353 597.00 |
CU Autres participations | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
DH Report à nouveau | 380 364.00 | 603 226.00 | | 380 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 979.00 | 680 364.00 | | 740 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 569.00 | 1 294 590.00 | | 1 435 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 587.00 | 3 160 188.00 | | 2 650 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 636.00 | 1 939 299.00 | | 2 071 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 37 080.00 | | 39 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 395.00 | 208 404.00 | | 195 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 989.00 | 5 344 972.00 | | 4 956 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 559.00 | 6 639 562.00 | | 6 392 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 561.00 | 806 767.00 | | 908 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 62.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 908.00 | 62.00 | | 15 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -62.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | 5 139.00 | | 42 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 080.00 | 1 887 002.00 | | 1 871 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 101.00 | 1 206 638.00 | | 1 130 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 979.00 | 680 364.00 | | 740 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 869.00 | | 766 325.00 | 6 511 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 5 880 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 027.00 | 5 955 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 027.00 | 71 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 935.00 | | 19 664.00 | 74 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433 937.00 | | 746 660.00 | 6 433 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 17 347.00 | 7 299.00 | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 17 347.00 | 7 299.00 | 25 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961 706.00 | 31 706.00 | | 1 961 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 692.00 | 348 692.00 | | 348 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 225.00 | 500 796.00 | 2 118 428.00 | 2 619 225.00 |
VI Groupe et associés | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 776.00 | | | 489 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 522.00 | 487 522.00 | | 487 522.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 989.00 | 908 561.00 | 2 118 428.00 | 4 956 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |