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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 554.00 | 76 984.00 | 6 569.00 | 83 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 456.00 | 79 982.00 | 5 538 474.00 | 5 618 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 073.00 | | 505 073.00 | 505 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 528.00 | 79 982.00 | 6 043 547.00 | 6 123 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 110.00 | 669 110.00 | | 669 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 634.00 | 986 489.00 | | 1 314 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 191.00 | 1 128 144.00 | | 3 209 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 936.00 | 2 794 744.00 | | 5 203 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 565 131.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 573.00 | 2 111 640.00 | | 566 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 23 162.00 | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 202.00 | 248 943.00 | | 228 202.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 611.00 | 2 948 875.00 | | 839 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 547.00 | 5 743 619.00 | | 6 043 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 573.00 | | | 566 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 750.00 | | 1 086 750.00 | 1 086 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 750.00 | | 1 086 750.00 | 1 086 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 1 982.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 27 091.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | -20 091.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 432.00 | 77 782.00 | | 135 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 076.00 | 2 101 259.00 | | 4 222 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 884.00 | 973 115.00 | | 1 012 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 191.00 | 1 128 144.00 | | 3 209 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 456.00 | | | 5 661 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 5 618 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 83 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 905.00 | | | 5 531 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 001.00 | 23 657.00 | 42 676.00 | 99 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 004.00 | 23 657.00 | 42 676.00 | 96 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 266 573.00 | 266 573.00 | | 266 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 412.00 | | | 547 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 611.00 | 839 611.00 | | 839 611.00 |